[기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)

2026-10-22

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2026-08-31

전환가액 및 전환가능주식수

정정전

정정후

1,292

1,289

8,126,934

8,145,849

시가상승에 의한 전환가액의 조정

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2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 1,628.56원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 1,477.00원 (C) 최근일 가중산술평균주가:1,495.22원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 1,533.59원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 1,533.59원 ※ 최종전환가액 : 1,292원(발행당시의 전환가격)

2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 1,628.56원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 1,477.00원 (C) 최근일 가중산술평균주가:1,495.22원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 1,533.59원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 1,533.59원 ※ 최종전환가액 : 1,289원(신주의 할인발행으로 조정한 전환가격 이내)

1. 상기 사항은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

1. 상기 사항은 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

전환가액의 조정

제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

해당사항없음

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

1,289

1,289

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

10,500,000,000

8,145,849

8,145,849

-

1. 조정근거 : (주)대양금속 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제27항 제4)호 라목, 마목 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 5개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가격의 70%로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 5개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 1,628.56원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 1,477.00원 (C) 최근일 가중산술평균주가:1,495.22원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 1,533.59원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 1,533.59원 ※ 최종전환가액 : 1,289원(신주의 할인발행으로 조정한 전환가격 이내)

2026-08-31

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참석(명)

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1. 상기 사항은 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 2. 상기 전환사채의 전환청구기간은 2027.03.30~2029.02.28입니다.

2026-03-30 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2026-03-26 전환사채권발행결정 2026-05-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)