[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2026년 06월 26일

정정사유

정 정 전

정 정 후

전환가액 확정

(주1)

(주2)

(주3)

(주4)

100

2,522

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

종류

주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주

2,180,808

7.49

100

2,472

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

종류

주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주

2,224,919

7.63

기발행미상환사채권

종류

잔액(원)

전환(행사)가액(원)

전환(행사)가능주식수(주)

전환(행사)가능기간

비고

1,400,000,000

2,013

695,479

2025.04.26 ~ 2029.03.26

-

8,000,000,000

1,797

4,451,864

2026.07.03 ~ 2030.06.03

-

1,850,000,000

1,810

1,022,099

2027.02.20 ~ 2031.01.20

-

11,250,000,000

-

(A)

6,169,442

-

-

5,500,000,000

2,522

(B)

2,180,808

2027.09.03 ~ 2031.08.03

-

16,750,000,000

-

8,350,250

-

-

26,950,299

30.98

1. 2026년 07월 21일- 납입일정 변경 등2. 2026년 08월 13일- 납입일정 변경 등3. 2026년 08월 19일- 전환가액 확정4. 2026년 08월 21일- 납입일정 변경5. 2026년 09월 01일- 전환가액 확정

1. 당사는 2026년 06월 26일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 사채의 납입이 완료 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

기발행미상환사채권

종류

잔액(원)

전환(행사)가액(원)

전환(행사)가능주식수(주)

전환(행사)가능기간

비고

1,400,000,000

2,013

695,479

2025.04.26 ~ 2029.03.26

-

8,000,000,000

1,797

4,451,864

2026.07.03 ~ 2030.06.03

-

1,850,000,000

1,810

1,022,099

2027.02.20 ~ 2031.01.20

-

11,250,000,000

-

(A)

6,169,442

-

-

5,500,000,000

2,472

(B)

2,224,919

2027.09.03 ~ 2031.08.03

-

16,750,000,000

-

8,394,361

-

-

26,950,299

31.15

2026년 06월 26일

주식회사 애드바이오텍

김 도 형, 황 만 회